Estado situación financiera al 30 de septiembre 2017 Estado situación financiera al 30 de septiembre 2017










Saldo al 30 de septiembre de 2017  Saldo Inicial   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre  Saldo al 30/09/2017
                       
ACTIVO  4,640,190,503.44  39,805,091.65 -6,776,557.70  49,945,939.58  5,517,044.50 -15,175,999.95  9,772,101.47 -4,152,804.07  9,211,952.95  63,182,994.90  4,791,520,266.77
                       
     CIRCULANTE                      
          FONDOS FIJOS DE CAJA  135,000.00  76,000.00  68,000.00 -5,000.00  12,254.00  5,746.00 -74,000.00 -15,000.00  25,000.00  78,167.24  306,167.24
          BANCOS  57,189,036.09  23,389,778.69  1,471,657.99  20,647,147.82 -6,056,942.87 -65,458,373.23  46,119,389.79  25,222,693.80  31,327,648.21  2,415,301.42  136,267,337.71
          BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  111,411,658.44 -12,601,086.76 -7,067,528.48  781,681.10  23,501,177.13  3,093,096.77 -10,989,360.44 -7,043,743.05  2,439,093.45 -9,846,407.73  93,678,580.43
          CUENTAS POR COBRAR  227,446,929.40  21,968,170.15 -7,309,514.40  25,302,842.11 -21,951,390.02  41,136,422.87 -39,929,153.84 -32,285,996.22 -26,073,803.56  59,297,586.79  247,602,093.28
          ASIGNACIONES NO EJERCIDAS  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          CUENTA POR COBRAR OTROS FONDOS  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          ALMACEN  GENERAL  877,529.38  -    -    -    -    -    -    -    -    -    877,529.38
          ALMACEN  VIRTUAL  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          INVENTARIOS  2,435,882.47  -    -    -    -    -    -    -    -    -    2,435,882.47
          SUBSIDIO AL EMPLEO  766,178.82  152,745.26  140,298.60  404,606.77  162,075.36 -716,225.19  125,600.07  119,311.37  44,879.89  183,798.34  1,383,269.29
          IVA ACREDITABLE  -    9.00  -    -    -    -    -    -    -    -    9.00
          IVA A FAVOR  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          VARIACION EN TIPO DE CAMBIO  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          SALDO A FAVOR ISR  -    -    -    26,470.00  -    -    -    -    -    -    26,470.00
     TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE  400,262,214.60  32,985,616.34 -12,697,086.29  47,157,747.80 -4,332,826.40 -21,939,332.78 -4,747,524.42 -14,002,734.10  7,762,817.99  52,128,446.06  482,577,338.80
                       
                       
     FIJO                      
          ENSERES Y HERRAMIENTAS  5,248,547.89  19,502.00  -    -    -    8,463.36  3,455.00  -    -    28,934.76  5,308,903.01
          DEPRECIACIÓN ENSERES Y HERRAMIENTAS  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          MOBILIARIO Y EQUIPO  329,747,123.96  540,831.00  3,717.00  36,358.04  2,474.25  -    1,234,611.08  9,864.99  144,594.16  30,922.72  331,750,497.20
          DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  73,947,187.03  2,033,783.88  33,173.66  388,210.72  -    -    3,266,645.91  692,709.60  1,104,262.03  3,984,284.99  85,450,257.82
          INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  1,679,398.97  267,018.75  -    -    -    -    90,060.00  -    -    -    2,036,477.72
          MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  2,538,529.67  322,032.84  -    5,492.00  -    -    282,447.00  6,553.01  287,449.10  33,206.00  3,475,709.62
          MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  12,254,155.43  80,038.99  4,278.00  30,977.10  -    11,250.04  821,499.60  280,245.98  53,999.99  204,210.82  13,740,655.95
          EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO  227,199,548.83  489,038.74  30,385.31  279,995.28  -    197,437.23  4,789,810.70  628,207.34  815,458.05  1,031,880.08  235,461,761.56
          DEPRECIACIÓN EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          EQUIPO DE TRANSPORTE  43,026,973.49  -    -    324,366.00  -   -660,300.00  -    151,700.00  -    272,000.00  43,114,739.49
          DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          EQUIPO DE TRANSPORTE  31,000.00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    31,000.00
          EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES  61,844,432.06  -    -    -    -    843,378.00  2,215,793.61  -    -    129,641.60  65,033,245.27
          DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          BIENES INMUEBLES  3,328,196,441.60  -    -    -    -    -    -    -    -    -    3,328,196,441.60
          DEPRECIACIÓN BIENES INMUEBLES  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, OBRA EN PROCESO  17,880,366.49  -    -    -    -    -    -    -    -    -    17,880,366.49
          OBRA EN PROCESO  18,067,077.68  5,689,258.97  5,418,605.10  -    9,847,396.65  3,344,085.41  -    7,839,160.62  -    4,401,115.47  54,606,699.90
          DEPRECIACIÓN OBRA EN PROCESO  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION  3,309,643.18  93,400.00  56,900.00  -    -    -    -    56,980.00  -    30,740.00  3,547,663.18
          MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  3,663,521.85  811,860.67  -    1,702,514.79  -    24,104.22  320,628.32  3,712.00  5,290.00  208,786.10  6,740,417.95
          OBRAS DE ARTE  5,760,356.37  -    -    -    -    -    -    -    -    -    5,760,356.37
          DEPRECIACIÓN OBRAS DE ARTE  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          ACERVO BIBLIOGRAFICO  76,211,803.12  54,720.00  172,017.00  16,479.85  -    -    48,984.00  39,107.04  243,074.00  535,613.14  77,321,798.15
          DEPRECIACIÓN ACERVO BIBLIOGRAFICO  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          ACTIVOS BIOLÓGICOS  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          ACTIVOS INTANGIBLES  12,363,061.77  356,045.43  201,452.52  3,798.00  -    -    165,531.87  140,916.80  58,454.74  35,465.43  13,324,726.56
          ACTIVOS EN TRANSITO  16,884,553.45 -4,513,855.96  -    -    -    2,994,914.57  1,266,522.44  772.65 -1,263,447.11  112,830.73  15,482,290.77
     TOTAL DE ACTIVO FIJO  4,239,853,722.84  6,243,675.31  5,920,528.59  2,788,191.78  9,849,870.90  6,763,332.83  14,505,989.53  9,849,930.03  1,449,134.96  11,039,631.84  4,308,264,008.61
                       
                       
     OTROS ACTIVOS                      
          DEPOSITOS EN GARANTIA  74,566.00  575,800.00  -    -    -    -    13,636.36  -    -    14,917.00  678,919.36
          ANTICIPO A PROVEEDORES  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
     TOTAL DE OTROS ACTIVOS  74,566.00  575,800.00  -    -    -    -    13,636.36  -    -    14,917.00  678,919.36
                       
TOTAL DE ACTIVO  4,640,190,503.44  39,805,091.65 -6,776,557.70  49,945,939.58  5,517,044.50 -15,175,999.95  9,772,101.47 -4,152,804.07  9,211,952.95  63,182,994.90  4,791,520,266.77
                       
                       
PASIVO                      
                       
     A CORTO PLAZO                      
          SALARIOS POR PAGAR  65,758,899.40 -14,054,404.72 -6,757,620.60 -11,679,340.80  3,948,833.30  2,210,659.86  12,087,333.22  13,139,396.17 -12,040,198.21  73,204,937.68  125,818,495.30
          PROVEEDORES  53,164,378.89 -24,596,039.42 -209,606.75  4,480,158.43 -2,312,535.20  5,815,274.50  2,370,595.00 -3,159,774.70  4,949,396.07  16,785,175.98  57,287,022.80
          ACREEDORES  356,191,333.35 -50,795,561.73  7,416,684.36 -141,899,858.93 -1,834,691.13  73,003,974.08  33,423,112.19 -16,804,925.40 -5,040,587.01  971,067.99  254,630,547.77
          CUOTAS E IMPUESTOS POR PAGAR  1,459,249,321.87  36,648,529.16  6,221,591.51  119,359,043.13  87,604,217.17 -58,011,596.63 -14,156,248.07  32,466,376.00  2,209,271.79  59,599,509.05  1,731,190,014.98
          DOCUMENTOS POR PAGAR  5,017,012.34 -102,439.02 -102,439.02 -102,439.02  -   -204,878.04 -102,439.02 -102,439.02  -   -102,439.02  4,197,500.18
          CUENTAS POR PAGAR A OTROS FONDOS  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
          RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PAGAR  5,572,779.20  2,076,954.42  6,478,087.58 -9,779,005.60  5,076,445.11  9,041,922.65 -14,507,999.04  6,098,069.54  3,137,899.79 -10,307,951.73  2,887,201.92
     TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO  1,944,953,725.05 -50,822,961.31  13,046,697.08 -39,621,442.79  92,482,269.25  31,855,356.42  19,114,354.28  31,636,702.59 -6,784,217.57  140,150,299.95  2,176,010,782.95
                       
TOTAL DE PASIVO  1,944,953,725.05 -50,822,961.31  13,046,697.08 -39,621,442.79  92,482,269.25  31,855,356.42  19,114,354.28  31,636,702.59 -6,784,217.57  140,150,299.95  2,176,010,782.95
                       
                       
                       
                       
PATRIMONIO                      
     PATRIMONIO  1,055,025,787.69  -    -    -    -    -    -    -    -    -    1,055,025,787.69
     INCREMENTO POR REVALUACION  2,349,727,208.64  -    -    -    -    -    -    -    -    -    2,349,727,208.64
     INCREMENTO POR DONACION  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
     DIFERENCIA EN OPERACION  -    110,158,753.96 -15,399,922.43  98,567,289.15 -87,977,156.87 -42,720,448.38  17,342,108.15 -1,089,442.02  16,167,991.85 -77,067,580.26  17,981,593.15
     SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES -701,101,788.72 -1,258,507.64 -6,000.00 -264,653.10  1,529,160.74 -4,000,000.00  -    -    -    -   -705,101,788.72
     CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
     CAMBIOS POR REGISTROS EXTEMPORANEOS -8,414,429.22 -18,272,193.36 -4,417,332.35 -8,735,253.68 -517,228.62 -310,907.99 -26,684,360.96 -34,700,064.64 -171,821.33  100,275.21 -102,123,316.94
                       
TOTAL DE PATRIMONIO  2,695,236,778.39  90,628,052.96 -19,823,254.78  89,567,382.37 -86,965,224.75 -47,031,356.37 -9,342,252.81 -35,789,506.66  15,996,170.52 -76,967,305.05  2,615,509,483.82
                       
                       
                       
TOTAL DE ACTIVO  4,640,190,503.44  39,805,091.65 -6,776,557.70  49,945,939.58  5,517,044.50 -15,175,999.95  9,772,101.47 -4,152,804.07  9,211,952.95  63,182,994.90  4,791,520,266.77
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO  4,640,190,503.44  39,805,091.65 -6,776,557.70  49,945,939.58  5,517,044.50 -15,175,999.95  9,772,101.47 -4,152,804.07  9,211,952.95  63,182,994.90  4,791,520,266.77