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Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2016                      
   Inicial   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Saldo al 30 de Septiembre 
     ACTIVO                                                                    
          CIRCULANTE                                                                
               FONDOS FIJOS DE CAJA                                60,000.03  328,044.44  148,000.00 -50,000.00  5,000.00  -   -491,044.47  258,044.47 -258,044.47  174,000.00  174,000.00  
               BANCOS                                              107,069,316.47 -27,952,267.72 -61,925,283.61  204,326,547.48 -107,708,695.73 -55,016,313.41  50,580,135.23  45,473,142.14  47,050,792.56 -72,979,361.25  128,918,012.16  
               BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  206,398,088.86  2,920,437.42 -16,044,338.00 -13,836,186.28  5,777,874.85 -6,314,013.62  1,619,243.71 -100,141,469.42 -8,822,555.71  38,508,975.77  110,066,057.58  
               CUENTAS POR COBRAR                                  286,205,444.58 -41,443,742.07  50,427,225.85 -59,897,106.87 -11,058,294.28  2,873,465.12  8,659,137.58  19,496,473.14 -16,245,826.19 -2,640,576.48  236,376,200.38  
               ALMACEN  GENERAL                                    817,530.58  37,073.20  22,925.60  -    -    -    -    -    -    -    877,529.38  
               INVENTARIOS                                         2,435,882.47  -    -    -    -    -    -    -    -    -    2,435,882.47  
               SUBSIDIO AL EMPLEO                                  638,459.74 -94,611.42 -5,203.32 -304,870.18  191,410.13 -122,343.24  13,265.71 -22,681.63 -85,233.91  118,499.52  326,691.40  
               IVA ACREDITABLE                                     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
               IVA A FAVOR                                         -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
               VARIACION EN TIPO DE CAMBIO                         -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
          TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE    603,624,722.73 -66,205,066.15 -27,376,673.48  130,238,384.15 -112,792,705.03 -58,579,205.15  60,380,737.76 -34,936,491.30  21,639,132.28 -36,818,462.44  479,174,373.37  
                         
          FIJO                                                                      
               ENSERES Y HERRAMIENTAS                              4,447,196.07  559,200.00  76,132.20  450.00  102,786.65  32,086.15  22,212.84  2,900.00  -    3,138.99  5,246,102.90  
               MOBILIARIO Y EQUIPO                                 327,167,903.37  304,104.94  185,123.07  80,051.22  53,983.59  658,565.94  385,601.77  84,314.62  -    198,845.55  329,118,494.07  
               EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  52,550,815.46  12,589,514.80  68,293.29  81,200.00  550,943.30  692,835.50  113,159.15  -    -    1,696,771.76  68,343,533.26  
               INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIOO                924,978.85  32,000.40  63,141.12  -    11,478.20  81,526.20  23,670.77  -    -    1,760.80  1,138,556.34  
               MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN               1,204,160.79  229,302.31  3,253.60  -    480,119.68  236,334.96  21,890.00  3,915.00  -    104,095.07  2,283,071.41  
               MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOREATIVO        8,222,818.42  254,664.71  1,699.50  17,600.00  1,911,390.82  325,329.08  249,693.10  10,870.00  21,248.00  395,530.13  11,410,843.76  
               EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                       203,319,836.92  2,210,258.61  172,027.70  226,367.98  1,104,731.30  2,139,075.57  15,279,313.44  101,250.00  301,689.67  774,902.36  225,629,453.55  
               EQUIPO DE TRANSPORTE                                42,411,383.49  -    -    -    -    -    -    615,589.97  -    -    43,026,973.46  
               EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONESCACIONES  59,844,090.55  1,155,321.62  22,052.88  -    -    18,449.05  38,630.32  6,400.00  -    321,052.62  61,405,997.04  
               BIENES INMUEBLES                                    3,229,349,956.00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    3,229,349,956.00  
               BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, OBRA EN PROCESOBRA EN PROCESO  17,480,120.14  -    -    -    -    -    -    -    -    -    17,480,120.14  
               OBRA EN PROCESO                                     47,052,257.00  7,267,964.34  6,720,666.29  6,590,763.74  4,950,163.07  6,479,620.73  777,621.68  17,664,367.93  100,000.00  4,585,356.18  102,188,780.96  
               MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                 3,228,601.18  39,900.00  -    22,350.00  -    -    -    -    -    -    3,290,851.18  
               MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASNTAS            1,930,235.42  99,781.02  -    -    62,303.70  992,819.36  -    -    -    198,988.30  3,284,127.80  
               OBRAS DE ARTE                                       5,725,356.37  -    -    -    -    -    35,000.00  -    -    -    5,760,356.37  
               ACERVO BIBLIOGRAFICO                                73,953,768.68  1,605,138.36  65,037.41  19,897.50  94,226.39  -    59,018.54  -    27,827.60  201,414.78  76,026,329.26  
               ACTIVOS INTANGIBLES                                 8,685,462.52  333,968.53  5,254.80  -    4,800.00  123,739.73  25,000.00  -    1,890.00  1,090,716.82  10,270,832.40  
               ACTIVOS EN TRANSITO                                 7,574,806.88  6,180,955.29  236,134.20  8,873,857.58  12,347,735.93 -4,313,980.96 -14,393,720.06  218,101.98  3,252,195.34 -1,938,667.27  18,037,418.91  
          TOTAL DE ACTIVO FIJO  4,095,073,748.11  32,862,074.93  7,618,816.06  15,912,538.02  21,674,662.63  7,466,401.31  2,637,091.55  18,707,709.50  3,704,850.61  7,633,906.09  4,213,291,798.81  
                         
          OTROS ACTIVOS                                                             
               DEPOSITOS EN GARANTIA                               74,566.00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    74,566.00  
          TOTAL DE OTROS ACTIVOS  74,566.00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    74,566.00  
                         
     TOTAL DE ACTIVO  4,698,773,036.84 -33,342,991.22 -19,757,857.42  146,150,922.17 -91,118,042.40 -51,112,803.84  63,017,829.31 -16,228,781.80  25,343,982.89 -29,184,556.35  4,692,540,738.18  
                         
                         
     PASIVO                                                                    
          A CORTO PLAZO                                                             
               SALARIOS POR PAGAR                                  109,795,628.71 -45,281,179.67 -24,956,427.00  20,425,754.66 -19,263,004.04 -32,222,360.22  22,806,935.46 -5,104,317.24  39,071,171.80  21,409,622.75  86,681,825.21  
               PROVEEDORES                                         37,606,779.34  10,368,727.83 -18,019,355.47  30,040,343.09  10,049,152.25 -16,732,418.90 -12,692,161.67 -11,901,398.28  9,827,190.80 -4,777,405.59  33,769,453.40  
               ACREEDORES                                          135,352,101.99  29,244,452.02  50,074,266.26  58,079,399.76 -46,973,120.94  24,678,223.11  47,276,274.96  23,136,120.75  16,465,391.12 -37,012,587.08  300,320,521.95  
               CUOTAS E IMPUESTOS POR PAGAR                        1,461,336,596.69 -12,682,297.75  16,064,470.06 -31,166,751.83  8,964,728.08 -35,032,959.69  13,166,929.10  39,559,863.13 -11,952,054.09  60,788,743.27  1,509,047,266.97  
               DOCUMENTOS POR PAGAR                                6,246,280.58  19,150,000.00  645,121.96 -20,000,000.00 -102,439.02 -204,878.04 -102,439.02  -    -    -    5,631,646.46  
               RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PAGAR                  3,525,358.25  6,601,132.86  8,266,289.62 -12,961,056.99  5,285,479.08  6,119,572.81 -12,073,132.95  6,190,037.20  3,200,898.42 -8,726,444.01  5,428,134.29  
          TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO  1,753,862,745.56  7,400,835.29  32,074,365.43  44,417,688.69 -42,039,204.59 -53,394,820.93  58,382,405.88  51,880,305.56  56,612,598.05  31,681,929.34  1,940,878,848.28  
                         
     TOTAL DE PASIVO  1,753,862,745.56  7,400,835.29  32,074,365.43  44,417,688.69 -42,039,204.59 -53,394,820.93  58,382,405.88  51,880,305.56  56,612,598.05  31,681,929.34  1,940,878,848.28  
                         
                         
     PATRIMONIO                                                                
          PATRIMONIO                                          1,055,025,787.69  -    -    -    -    -    -    -    -    -    1,055,025,787.69  
          INCREMENTO POR REVALUACION                          2,349,727,208.64  -    -    -    -    -    -    -    -    -    2,349,727,208.64  
          DIFERENCIA EN OPERACION                             -   -22,191,735.33 -48,792,276.41  91,287,204.74 -45,975,154.01  2,945,037.28  1,982,694.69 -68,251,199.67 -29,106,449.24 -58,662,819.45 -176,764,697.40  
          SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES       -469,301,158.88 -16,652,729.93 -3,039,946.44  19,692,676.37 -2,264,038.41 -290,463.30 -471,986.99 -70,055.01 -31,298.35 -416,536.27 -472,845,537.21  
          CAMBIOS POR REGISTROS EXTEMPORANEOS                 9,458,453.83 -1,899,361.25  -   -9,246,647.63 -839,645.39 -372,556.89  3,124,715.73  212,167.32 -2,130,867.57 -1,787,129.97 -3,480,871.82  
                         
     TOTAL DE PATRIMONIO  2,944,910,291.28 -40,743,826.51 -51,832,222.85  101,733,233.48 -49,078,837.81  2,282,017.09  4,635,423.43 -68,109,087.36 -31,268,615.16 -60,866,485.69  2,751,661,889.90  
                         
                         
TOTAL ACTIVO  4,698,773,036.84 -33,342,991.22 -19,757,857.42  146,150,922.17 -91,118,042.40 -51,112,803.84  63,017,829.31 -16,228,781.80  25,343,982.89 -29,184,556.35  4,692,540,738.18  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  4,698,773,036.84 -33,342,991.22 -19,757,857.42  146,150,922.17 -91,118,042.40 -51,112,803.84  63,017,829.31 -16,228,781.80  25,343,982.89 -29,184,556.35  4,692,540,738.18