Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2012

   Inicial   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Saldo Al Cierre 
                             
A C T I V O                            
CIRCULANTE                             
FONDO FIJO DE CAJA         304,412.64     142,996.60      25,000.00      27,158.00         918.00 -61,409.71 - 9,222.24 -58,604.06 -34,238.97 -60,077.50      25,026.32      10,000.00 -98,549.42        213,409.66
BANCOS     132,823,576.74  34,275,054.16 -89,865,147.62   9,667,231.13 -36,494,661.95   3,256,900.90  48,915,841.68 -43,465,771.08  70,319,755.37 -72,020,459.12  17,568,077.27 -44,053,395.59 -21,625,210.03      9,301,791.86
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS      39,031,640.56   9,373,404.47  39,749,306.91 - 4,060,522.78 -6,443,045.83     113,369.06 -403,769.94  13,003,366.75   1,589,078.56 -3,407,424.80 -43,802,575.71 -3,295,396.07 -7,279,189.16     34,168,242.02
CUENTAS POR COBRAR     182,379,442.93   7,651,748.16  11,490,128.01   2,319,988.16   3,258,709.71   9,963,757.00   1,704,389.54 -5,214,360.21 -3,898,466.43  17,389,638.06  17,098,366.85 -3,581,988.96 -66,181,866.00    174,379,486.82
ASIGNACIONES NO EJERCIDAS      17,756,574.50            -              -              -              -              -   -11,792,451.68            -     6,000,000.00 -6,000,000.00  19,338,227.37 -5,360,910.28   96,210,477.14    116,151,917.05
ALMACEN  GENERAL      16,599,220.20     925,308.72 -313,548.05     587,380.19     779,257.34   1,899,255.85   6,947,449.60   1,081,171.01      52,480.99   1,551,883.05     770,523.47   1,998,947.01 -31,642,064.40      1,237,264.98
SUBSIDIO AL EMPLEO         722,417.34      34,791.59      32,628.77 -31,086.76     129,650.26      11,940.78     603,295.67 -32,158.58     266,565.14     289,816.10     617,654.59     340,285.25 -2,570,854.35        414,945.80
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE     389,617,284.91  52,403,303.70 -38,881,631.98   8,510,147.94 -38,769,172.47  15,183,813.88  45,965,532.63 -34,686,356.17  74,295,174.66 -62,256,624.21  11,615,300.16 -53,942,458.64 - 33,187,256.22    335,867,058.19
                                          -  
                                          -  
FIJO                             
ENSERES Y HERRAMIENTAS       2,883,751.32            -              -              -         2,999.99      24,083.12            -           919.67       8,693.04            -              -           591.75      707,181.69      3,628,220.58
MOBILIARIO Y EQUIPO     210,540,602.23      55,119.00      54,329.99     560,542.88     144,844.48     639,893.14   1,594,916.72      79,256.85     485,341.86   1,652,022.96   1,520,539.47   1,587,258.72   19,192,647.22    238,107,315.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO                -       192,767.79            -              -       766,999.08      33,750.21     223,246.17     468,782.89   3,236,391.74     467,511.50     168,017.89     175,734.88    8,516,387.79     14,249,589.94
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO     123,198,406.73      29,290.00            -       415,834.52   1,058,883.26     540,419.01   3,410,214.17     259,045.33     993,005.07     763,965.73     240,089.65     309,304.51   16,944,029.54    148,162,487.52
EQUIPO DE TRANSPORTE      31,045,995.85            -              -              -              -              -              -       130,734.60            -     4,800,000.00     339,000.00            -      2,535,000.00     38,850,730.45
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES      42,339,334.54            -              -              -     2,093,501.66            -              -              -              -              -       175,110.62            -      2,731,473.35     47,339,420.17
BIENES INMUEBLES     936,317,919.14            -              -              -              -              -   - 8,238,307.69            -              -              -    50,250,185.71   5,432,630.99   24,466,618.00  1,008,229,046.15
OBRA EN PROCESO                -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -        425,536.00        425,536.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION       2,524,760.33            -              -              -              -              -       105,600.00            -              -              -       178,005.64            -         83,819.00      2,892,184.97
OBRAS DE ARTE       5,725,356.37            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               -        5,725,356.37
ACERVO BIBLIOGRAFICO      54,189,616.66            -              -        61,306.04      95,031.77      41,336.09     604,444.27      87,813.43     184,262.28      45,585.36 -22,814.00     140,433.58    2,705,659.70     58,132,675.18
TOTAL ACTIVO FIJO   1,408,765,743.17     277,176.79      54,329.99   1,037,683.44   4,162,260.24   1,279,481.57 - 2,299,886.36   1,026,552.77   4,907,693.99   7,729,085.55  52,848,134.98   7,645,954.43   78,308,352.29  1,565,742,562.85
                             
                             
OTROS ACTIVOS
                             
DEPOSITOS EN GARANTIA       1,887,284.56            -              -     1,141,382.81            -              -              -              -              -   -1,085,799.43      12,203.00            -               -        1,955,070.94
TOTAL OTROS ACTIVOS       1,887,284.56            -              -     1,141,382.81            -              -              -              -              -   -1,085,799.43      12,203.00            -               -        1,955,070.94
                             
                             
TOTAL ACTIVO   1,800,270,312.64  52,680,480.49 -38,827,301.99  10,689,214.19 -34,606,912.23  16,463,295.45  43,665,646.27 -33,659,803.40  79,202,868.65 -55,613,338.09  64,475,638.14 -46,296,504.21   45,121,096.07  1,903,564,691.98
                             
                             
PASIVO                             
A CORTO PLAZO                             
SALARIOS POR PAGAR      13,132,203.32   3,993,363.19   6,914,443.12   7,317,639.52     550,096.90 -2,454,676.28   5,230,758.38 -21,175,719.82  47,593,816.62 -23,129,182.42   5,817,157.43 - 9,427,978.37   36,075,468.36     70,437,389.95
PROVEEDORES       8,484,495.45 -528,318.40 -2,328,836.33  11,798,427.13 -2,817,293.03 -1,627,917.82   1,776,210.75 -3,070,470.26      16,526.16 -7,130,481.60 -6,444,314.09   3,272,135.63   13,638,279.54     15,038,443.13
ACREEDORES     103,304,755.52   1,045,842.82 -13,890,958.28   6,958,615.50 -281,857.59 -1,101,481.83   8,510,673.20 -890,335.79   1,015,042.21   3,784,918.71 -2,112,352.23   6,970,108.44 -2,464,993.47    110,847,977.21
CUOTAS E IMPUESTOS POR PAGAR     405,088,648.97 -7,532,479.50   9,197,625.94  10,116,401.17   8,858,369.50  10,382,657.40  16,133,908.61     863,432.13  48,519,090.12  10,484,814.18  14,359,513.36  19,012,852.80  129,698,085.62    675,182,920.30
DOCUMENTOS POR PAGAR                -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               -                 -  
RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PAGAR       4,354,631.14     794,102.44   1,480,632.05 -2,338,035.74   1,782,381.64   1,208,360.65 -951,483.92 - 1,353,788.19   2,288,070.51   3,579,611.41   5,637,407.20   5,312,445.99 - 16,847,795.76      4,946,539.42
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO     534,364,734.40 -2,227,489.45   1,372,906.50  33,853,047.58   8,091,697.42   6,406,942.12  30,700,067.02 -25,626,881.93  99,432,545.62 -12,410,319.72  17,257,411.67  25,139,564.49  160,099,044.29    876,453,270.01
                             
                             
TOTAL PASIVO     534,364,734.40 -2,227,489.45   1,372,906.50  33,853,047.58   8,091,697.42   6,406,942.12  30,700,067.02 -25,626,881.93  99,432,545.62 -12,410,319.72  17,257,411.67  25,139,564.49  160,099,044.29    876,453,270.01
                             
                             
PATRIMONIO                             
PATRIMONIO   1,037,071,865.55            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               -    1,037,071,865.55
INCREMENTO POR REVALUACION     235,499,300.82            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -               -      235,499,300.82
DIFERENCIA EN OPERACION                -    60,042,702.80 -40,200,208.49 -23,137,119.72 -42,698,609.65  10,056,353.33  12,965,579.25 - 8,032,921.47 -20,229,676.97 -43,203,018.37  47,218,226.47 -71,436,068.70 -114,959,357.22 -233,614,118.74
SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES  - 6,665,588.13 - 5,134,732.86            -   - 26,713.67            -              -              -              -              -              -              -              -   -18,591.00 -11,845,625.66
                             
                             
TOTAL PATRIMONIO   1,265,905,578.24  54,907,969.94 -40,200,208.49 -23,163,833.39 -42,698,609.65  10,056,353.33  12,965,579.25 - 8,032,921.47 -20,229,676.97 -43,203,018.37  47,218,226.47 -71,436,068.70 -114,977,948.22  1,027,111,421.97
                             
                             
TOTAL DE ACTIVOS   1,800,270,312.64  52,680,480.49 -38,827,301.99  10,689,214.19 -34,606,912.23  16,463,295.45  43,665,646.27 -33,659,803.40  79,202,868.65 -55,613,338.09  64,475,638.14 -46,296,504.21   45,121,096.07  1,903,564,691.98
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO   1,800,270,312.64  52,680,480.49 -38,827,301.99  10,689,214.19 -34,606,912.23  16,463,295.45  43,665,646.27 -33,659,803.40  79,202,868.65 -55,613,338.09  64,475,638.14 -46,296,504.21   45,121,096.07  1,903,564,691.98