Balance General al: 31 de Diciembre del 2008

 

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

                         
                         

A C T I V O

                       
                         

 

 

                     

ACTIVO CIRCULANTE

 

                     

 

 

                     

FONDO FIJO DE CAJA

 204,357.40

 204,357.40

 204,357.40

 193,357.40

 208,357.40

 195,357.40

 195,357.40

 112,136.35

 201,623.65

 271,149.63

 268,863.46

 264,593.62

BANCOS

 182,933,285.37

 102,008,558.95

 87,425,143.66

 68,406,376.32

 51,343,131.54

 76,806,814.76

 38,165,884.82

 19,773,632.11

 107,603,597.40

 70,648,773.83

 127,881,309.84

 16,452,347.30

FIDEICOMISOS

 112,660,593.45

 174,719,676.62

 172,305,315.31

 173,510,791.98

 172,197,392.72

 168,858,119.78

 168,633,724.63

 165,671,792.40

 164,429,536.60

 169,873,965.74

 170,329,586.88

 133,949,708.35

DEUDORES DIVERSOS

 29,703,981.08

 31,875,006.38

 35,774,715.51

 39,821,442.21

 40,852,148.92

 38,359,585.61

 38,728,596.70

 32,191,855.70

 29,461,212.62

 44,846,504.38

 43,100,092.09

 50,490,657.43

GASTOS A COMP.PROYECTOS ESPEC

 89,890,924.88

 91,519,323.66

 96,525,745.91

 100,564,845.15

 100,958,293.15

 105,100,755.95

 105,490,062.00

 84,558,774.14

 84,403,382.45

 86,208,029.21

 86,843,029.21

 89,047,543.06

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBR

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

INVENTARIOS Y ALMACEN

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

SUBSIDIOS POR RECIBIR

 8,642,346.42

 5,469,805.16

 5,469,805.16

 5,469,805.16

 5,469,805.16

 5,469,805.16

 5,469,805.16

 49,134,037.50

 45,634,037.50

 45,634,037.50

 44,634,037.50

 53,593,086.00

INVERSIONES

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

BANCOS (UNIDADES ACADEMICAS)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

IVA ACREDITABLE

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

 424,035,488.60

 405,796,728.17

 397,705,082.95

 387,966,618.22

 371,029,128.89

 394,790,438.66

 356,683,430.71

 351,442,228.20

 431,733,390.22

 417,482,460.29

 473,056,918.98

 343,797,935.76

 

 

                     

 

 

                     

ACTIVO FIJO

 

                     

 

 

                     

ENSERES Y HERRAMIENTAS

 2,187,246.91

 2,189,598.84

 2,204,398.86

 2,213,416.81

 2,217,697.47

 2,333,294.76

 2,337,482.66

 2,463,474.79

 2,460,555.79

 2,460,907.79

 2,474,166.79

 2,497,771.79

MOBILIARIO Y EQUIPO

 110,902,512.86

 111,011,497.25

 111,321,391.03

 112,983,882.15

 113,123,674.43

 115,031,969.29

 115,317,250.87

 119,327,496.13

 120,521,353.91

 121,069,431.04

 122,255,686.94

 122,927,107.14

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

 81,685,122.34

 81,762,754.61

 87,397,750.11

 87,456,354.80

 84,292,385.80

 85,642,774.18

 85,864,512.26

 89,327,177.22

 90,934,887.83

 91,117,382.89

 91,153,739.25

 92,669,705.72

EQUIPO DE TRANSPORTE

 10,823,345.91

 10,823,345.91

 10,823,345.91

 10,823,345.91

 10,823,345.91

 10,823,345.91

 10,823,345.91

 10,823,345.91

 10,823,345.91

 10,823,345.91

 12,113,166.91

 12,233,166.91

TERRENOS Y EDIFICIOS

 712,396,640.13

 712,396,640.13

 712,396,640.13

 712,456,640.13

 712,456,640.13

 712,456,640.13

 712,456,640.13

 746,714,906.49

 746,714,906.49

 746,714,906.49

 747,290,906.49

 744,203,854.53

OBRA EN PROCESO

 -

 -

 -

 -

 -

 500,000.00

 500,000.00

 500,000.00

 500,000.00

 500,000.00

 500,000.00

 500,000.00

ACERVO BIBLIOGRAFICO

 24,979,708.44

 24,983,109.68

 25,012,630.75

 25,012,630.75

 25,022,753.38

 28,118,868.13

 28,120,743.13

 28,675,680.49

 29,354,402.71

 29,408,596.98

 29,408,847.43

 32,305,083.52

OBRAS ARTISTICAS

 1,497,177.00

 1,635,177.00

 1,845,177.00

 2,168,521.00

 2,168,521.00

 3,491,021.00

 3,491,021.00

 3,491,021.00

 4,284,521.00

 4,284,521.00

 4,284,521.00

 4,813,521.00

REDES Y TELECOMUNICACIONES

 26,536,780.56

 26,536,780.56

 26,536,780.56

 26,536,780.56

 26,644,847.21

 26,710,274.05

 26,710,274.05

 34,844,074.74

 34,848,180.24

 34,848,180.24

 34,848,180.24

 35,107,687.62

MAQUINARIA Y EQUIPO

 1,640,346.47

 1,640,346.47

 1,640,346.47

 1,640,346.47

 1,640,346.47

 1,640,346.47

 1,640,346.47

 1,668,646.47

 1,668,646.47

 1,668,646.47

 1,668,646.47

 1,727,372.95

TOTAL ACTIVO FIJO

 972,648,880.62

 972,979,250.45

 979,178,460.82

 981,291,918.58

 978,390,211.80

 986,748,533.92

 987,261,616.48

 1,037,835,823.24

 1,042,110,800.35

 1,042,895,918.81

 1,045,997,861.52

 1,048,985,271.18

 

 

                     

 

 

                     

ACTIVO DIFERIDO

 

                     

 

 

                     

DEPOSITOS EN GARANTIA

 108,590.50

 114,090.50

 120,090.50

 141,249.00

 141,249.00

 146,749.00

 146,749.00

 146,749.00

 147,379.00

 126,220.50

 126,220.50

 132,970.50

RESERVA PARA JUBILACIONES

 2,443,861.98

 2,453,045.01

 2,453,045.01

 2,453,045.01

 2,462,781.21

 2,462,781.21

 2,485,450.45

 2,485,450.45

 2,506,938.27

 -

 -

 -

SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPAD

 52,916.76

 52,916.76

 52,916.76

 52,916.76

 52,916.76

 52,916.76

 52,916.76

 52,916.76

 52,916.76

 52,916.76

 52,916.76

 -

FRANQUICIAS

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 413,000.00

 413,000.00

 413,000.00

 413,000.00

 413,000.00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

 2,605,369.24

 2,620,052.27

 2,626,052.27

 2,647,210.77

 2,656,946.97

 2,662,446.97

 2,685,116.21

 3,098,116.21

 3,120,234.03

 592,137.26

 592,137.26

 545,970.50

 

 

                     

TOTAL A C T I V O

 1,399,289,738.46

 1,381,396,030.89

 1,379,509,596.04

 1,371,905,747.57

 1,352,076,287.66

 1,384,201,419.55

 1,346,630,163.40

 1,392,376,167.65

 1,476,964,424.60

 1,460,970,516.36

 1,519,646,917.76

 1,393,329,177.44

 

 

                     

P A S I V O

                       
                         

 

 

                     

PASIVO EXIGIBLE

 

                     

 

 

                     

PROVEEDORES Y ACREEDORES

 118,850,595.57

 109,890,577.97

 113,288,631.67

 118,490,045.15

 122,202,664.33

 124,159,379.10

 119,738,861.73

 121,966,044.82

 126,786,654.87

 129,744,102.09

 130,560,387.86

 108,968,095.55

SALARIOS POR PAGAR

 22,238,938.63

 11,257,375.82

 13,828,984.20

 12,928,476.08

 8,285,323.64

 8,126,091.96

 6,954,966.93

 13,803,246.28

 28,447,146.24

 36,448,763.31

 28,994,355.35

 22,653,537.72

IMPUESTOS POR PAGAR

 391,600,391.99

 404,243,558.71

 418,281,312.02

 430,938,870.61

 443,375,112.96

 449,496,543.84

 455,896,698.67

 474,425,076.86

 491,053,338.85

 507,461,303.55

 521,273,640.71

 486,853,779.59

RESERVA PARA JUBILACIONES

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

DESCTOS. Y RET. POR PAGAR

 177,062.46

 1,228,418.17

 477,008.37

 343,471.36

 779,434.07

 882,804.90

 180,575.23

 270,061.30

- 744,717.09

 472,937.24

 136,782.05

 498,938.93

CREDILINEA BANORTE

 -

 -

 -

 3,200,000.00

 -

 20,000,000.00

 -

 15,000,000.00

 -

 -

 -

 -

TOTAL PASIVO EXIGIBLE

 532,866,988.65

 526,619,930.67

 545,875,936.26

 565,900,863.20

 574,642,535.00

 602,664,819.80

 582,771,102.56

 625,464,429.26

 645,542,422.87

 674,127,106.19

 680,965,165.97

 618,974,351.79

 

 

                     

TOTAL P A S I V O

 532,866,988.65

 526,619,930.67

 545,875,936.26

 565,900,863.20

 574,642,535.00

 602,664,819.80

 582,771,102.56

 625,464,429.26

 645,542,422.87

 674,127,106.19

 680,965,165.97

 618,974,351.79

 

 

                     

C A P I T A L

                       
                         

 

 

                     

PATRIMONIO UNIVERSITARIO

 

                     

 

 

                     

PATRIMONIO POR ACTIVOS

 703,517,128.03

 703,661,597.48

 704,036,598.35

 704,072,253.83

 704,114,999.03

 708,709,198.14

 708,737,374.06

 750,654,944.64

 754,508,721.06

 755,002,775.84

 755,013,633.84

 782,584,916.80

DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERC

- 18,216,976.55

- 18,216,976.55

- 18,216,976.55

- 18,216,976.55

- 18,216,976.55

- 18,216,976.55

- 18,216,976.55

- 18,216,976.55

- 18,216,976.55

- 18,216,976.55

- 18,216,976.55

- 18,216,976.55

DEFIC/SUPERAV.DE EJERC.ANTERI

- 54,190,742.86

- 54,215,365.86

- 54,215,365.86

- 54,215,365.86

- 54,215,365.86

- 54,215,365.86

- 54,215,365.86

- 55,132,209.76

- 57,156,592.81

- 58,619,886.20

- 58,619,886.20

- 58,619,886.20

INCREMENTO POR REVALUACION

 236,602,742.89

 236,602,742.89

 236,602,742.89

 236,602,742.89

 236,602,742.89

 236,602,742.89

 236,602,742.89

 236,602,742.89

 236,602,742.89

 236,602,742.89

 236,602,742.89

 235,499,300.82

TOTAL PATRIMONIO UNIVERSITARIO

 867,712,151.51

 867,831,997.96

 868,206,998.83

 868,242,654.31

 868,285,399.51

 872,879,598.62

 872,907,774.54

 913,908,501.22

 915,737,894.59

 914,768,655.98

 914,779,513.98

 941,247,354.87

 

 

                     

Utilidad o (perdida) del Ejercicio

- 1,289,401.70

- 13,055,897.74

- 34,573,339.05

- 62,237,769.94

- 90,851,646.85

- 91,342,998.87

- 109,048,713.70

- 146,996,762.83

- 84,315,892.86

- 127,925,245.81

- 76,097,762.19

- 166,892,529.22

TOTAL C A P I T A L

 866,422,749.81

 854,776,100.22

 833,633,659.78

 806,004,884.37

 777,433,752.66

 781,536,599.75

 763,859,060.84

 766,911,738.39

 831,422,001.73

 786,843,410.17

 838,681,751.79

 774,354,825.65

 

 

                     

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

 1,399,289,738.46

 1,381,396,030.89

 1,379,509,596.04

 1,371,905,747.57

 1,352,076,287.66

 1,384,201,419.55

 1,346,630,163.40

 1,392,376,167.65

 1,476,964,424.60

 1,460,970,516.36

 1,519,646,917.76

 1,393,329,177.44