Aplicación de Subsidio 1er y 2da quincena Octubre 2005
 
 
   
 
 
  Entradas
 
 
Recibo Subsidio Federal
 
 
  460     Ordinario
48,783,393.00
48.65%
  Subtotal
48,783,393.00
48.65%
Recibo Subsidio Estatal
 
 
  511, 512     Ordinario
6,400,000.00
6.38%
  142145     5% UAZ pago parcial de ejercicio 2005 a Fideicomiso ISSSTE
1,750,000.00
1.75%
  143, 146     Aportación Gob del Edo Zacatecas a Fideicomiso ISSSTE
1,250,000.00
1.25%
  144     Apoyo Estatal Clinica Acupuntura Octubre 2005
40,000.00
0.04%
  Subtotal
9,440,000.00
9.41%
  Otros
 
 
      Prestamos Cuentas Bancarias y Otros
830,000.00
0.83%
      Suma de Prestamos Banorte
38,000,000.00
37.89%
      Intereses Mesa de Dinero
39,102.25
0.04%
      Reintegros, Depósitos y/o ajustes
300,000.00
0.30%
      Traspaso Fideicomiso 040049-7 - Banorte a ISSSTE -
2,885,725.30
2.88%
  Subtotal
42,054,827.55
41.94%
  Total
100,278,220.55
100.00%
   
 
 
  Salidas
 
 
   
 
 
      Reintegro préstamo Gobierno del Estado
7,000,000.00
6.98%
      Reintegro préstamo Unidad Académica de Contaduría y Administración
500,000.00
0.50%
      Reintegro préstamo Unidad Académica de Odontología
150,000.00
0.15%
      Reintegro préstamo Unidad Academica de Medicina Humana
250,000.00
0.25%
      Reintegro préstamo Unidad Académica de Veterinaria
600,000.00
0.60%
      Reintegro préstamo Dirección de Prepas
100,000.00
0.10%
      Reintegro préstamo Dirección Investigación y Posgrado
200,000.00
0.20%
      Reintegro préstamo SPAUAZ
5,000,000.00
4.99%
      Reintegro Cuenta 82201601-4
500,000.00
0.50%
      Reintegro Cuenta 82201594-8
200,000.00
0.20%
      Reintegro Cuenta 82201592-1
1,000,000.00
1.00%
      Reintegro Cuenta 82201589-1
200,000.00
0.20%
      Reintegro Cuenta 82201588-3
900,000.00
0.90%
      Reintegro Cuenta 822-1594-8
250,000.00
0.25%
      Pago Prèstamo Banorte 03/10/05
18,000,000.00
17.95%
      ISSSTE 8% QNAS 14 Y 15- 2005
2,452,839.83
2.45%
      FOVISSSTE 30% CREDITOS QNA 13 Y 14 2005
260,607.18
0.26%
      Bono ACD Octubre 2005 STUAZ - Tarjeta -
1,152,529.12
1.15%
      Bono ACD Octubre 2005 STUAZ - Cheque -
96,651.65
0.10%
      Pension alimenticia Bono ACD Octubre 2005 STUAZ
8,805.35
0.01%
      Nómina complementaria prima de antigüedad enero y comisión
6,898.76
0.01%
      Nómina prima de antigüedad julio - tarjeta -
1,852,605.85
1.85%
      Nómina prima de antigüedad julio - cheque -
85,305.48
0.09%
      Nómina prima de antigüedad agosto - tarjeta -
6,019,357.85
6.00%
      Nómina prima de antigüedad agosto - cheque -
4,781.28
0.00%
      Caja de Ahorro - STUAZ - Descuentos 1era y 2da qna de septiembre
539,197.93
0.54%
      Reintegro Fideicomiso Construcciónes
1,000,000.00
1.00%
      SPAUAZ.- Iguala Ahorro mayo, junio y julio
598,806.14
0.60%
      SPAUAZ.- Iguala Cuota Sindical.- julio y agosto
207,643.72
0.21%
      SPAUAZ renta abril-junio de Insurgentes.-CR 20752
22,560.45
0.02%
      SPAUAZ Descuentos mutualistas 1era y 2da julio.-CR 22607 y 20609
381,048.29
0.38%
      SPAUAZ Descuentos mutualistas abono 1er qna de agosto.- CR 20677
89,941.40
0.09%
      STUAZ.- Descuentos Mutualistas 2da de septiembre y prima vacacional
214,204.09
0.21%
      STUAZ iguala cuota de mayo, junio
112,365.76
0.11%
      STUAZ aport mutualistas de junio y julio
6,880.00
0.01%
      Cuotas Escolares STUAZ
29,810.00
0.03%
      STUAZ recuperación 8% (3quincenas)
17,396.61
0.02%
      Clausula 49 saldos julio y agosto, septiembre y anticipo al pago de octubre
319,343.54
0.32%
      Pago Gobierno del Estado ( Finiquito ISSSTE )
1,750,000.00
1.75%
      Pensión alimenticia 1er qna de octubre
212,029.70
0.21%
      Nómina complementaria bono de exclusividad - Tarjeta -
605,595.75
0.60%
      Nómina complementaria bono de exclusividad - Cheque -
75,900.00
0.08%
      Pensión alimenticia bono de exclusividad y comisión
3,364.53
0.00%
      Nómina 1er qna de octubre - Tarjeta -
14,966,091.87
14.92%
      Nómina 1er qna de octubre - cheque -
853,251.65
0.85%
      Nómina complementaria prima de antigüedad enero y comisión
6,898.76
0.01%
      Seguros Monterrey New York Life.- Seguro colectivo
729,241.92
0.73%
      SHCP
215,000.00
0.21%
      Pago Gobierno del Estado ( Finiquito ISSSTE )
1,750,000.00
1.75%
      Nómina 2da qna de octubre - tarjeta -
17,184,599.35
17.14%
      Nómina 2da qna de octubre - cheque -
939,382.63
0.94%
      Pensión alimenticia 2da qna de octubre
237,901.46
0.24%
      12.75% ISSSTE Quincenas 18 y 19
2,885,725.30
2.88%
      Depósito a Fideicomiso 040049-7 - Banorte pago a ISSSTE -
3,000,000.00
2.99%
      Diferencia Septiembre 2005
- 861,142.24
-0.86%
      Gastos de Operación Varios
5,389,318.29
5.37%
  Total Egresos
100,272,739.25
99.99%
  Diferencia entre Ingresos y Egresos
5,481.30
0.01%