Aplicación de Subsidio 1er y 2da quincena Noviembre 2005
 
 
   
 
 
  Entradas
 
 
Recibo Subsidio Federal
 
 
  461     Ordinario
48,783,393.00
42.33%
  463     Extraordinario - Art 40 Pto Federal -
27,600,000.00
23.95%
  464     Extraordinario - Art 40 Pto Federal -
1,850,000.00
1.61%
  Subtotal
78,233,393.00
67.89%
Recibo Subsidio Estatal
 
 
  513, 514, 515     Ordinario
6,400,000.00
5.55%
  147, 151     5% UAZ pago parcial de ejercicio 2005 a Fideicomiso ISSSTE
1,750,000.00
1.52%
  148, 152     Aportación Gob del Edo Zacatecas a Fideicomiso ISSSTE
1,250,000.00
1.08%
  149     Clinica Acupuntura Noviembre 2005
40,000.00
0.03%
  Subtotal
9,440,000.00
8.19%
  Otros
 
 
      Prestamos Cuentas Bancarias y Otros
2,489,392.14
2.16%
      Suma de Prestamos Banorte
22,000,000.00
19.09%
      Intereses Mesa de Dinero
27,972.29
0.02%
      Reintegros, Depósitos y/o ajustes
144,666.66
0.13%
      Traspaso Fideicomiso 040049-7 - Banorte a ISSSTE -
2,901,249.05
2.52%
  Subtotal
27,563,280.14
23.92%
  Total
115,236,673.14
100.00%
   
 
 
  Salidas
 
 
   
 
 
      Bono ACD mes de noviembre - tarjeta -
1,150,312.00
1.00%
      Bono ACD mes de noviembre - cheque -
97,365.04
0.08%
      Reintegro cta 822015921
1,154,040.30
1.00%
      Pago prestamo Banorte 10/11/05
20,000,000.00
17.36%
      Pago Gobierno del Estado (Finiquito ISSSTE)
2,000,000.00
1.74%
      Prima de antigüedad mes de septiembre - tarjeta -
10,434,339.85
9.05%
      Prima de antigüedad mes de septiembre - cheque -
2,036,012.69
1.77%
      Pensión alimenticia prima de antigüedad mes de septiembre y comisión
72,394.73
0.06%
      Nómina 1er qna de noviembre - tarjeta -
14,561,515.79
12.64%
      ISSSTE 8% Y Creditos Corto Plazo Qna 16/2005
1,259,843.96
1.09%
      Nómina 1er qna de noviembre - cheque -
766,014.84
0.66%
      Pensión alimenticia 1er qna de noviembre
214,458.06
0.19%
      STUAZ- Descuentos mutualistas 15 y 30 de octubre 2005
415,212.89
0.36%
      STUAZ- Cláusula 49 pago del saldo
60,656.46
0.05%
      Cuota Sindical STUAZ jul y agosto
32,444.07
0.03%
      Cuota Sindical STUAZ , abono mes de septiembre
41,686.58
0.04%
      Caja de ahorro - STUAZ - Descuentos 1era octubre y abono a la segunda
500,000.00
0.43%
       Iguala cuota sindical STUAZ mes de julio
56,219.82
0.05%
       Aportación Mutualista julio, septiembre y octubre
10,308.00
0.01%
       Abono cuota sindical STUAZ mes de septiembre
138.84
0.00%
       S.H.C.P.- Impuestos mes de octubre
270,000.00
0.23%
       Pago préstamo Banorte 21/11/05
2,000,000.00
1.74%
       Reintegro a Proyectos Subsidio Federal Extraordinario
27,522,571.00
23.88%
       Nómina 2da qna de noviembre - Tarjeta -
17,452,726.75
15.15%
       Pensión alimenticia 2da qna de noviembre
239,238.17
0.21%
       Nómina 2da qna de noviembre - Cheque -
1,048,423.72
0.91%
       Intereses préstamo Banorte
123,462.73
0.11%
       Pago Gobierno del Estado (Finiquito ISSSTE )
1,700,000.00
1.48%
       12.75% ISSSTE Quincenas 20 y 21
2,901,249.05
2.52%
       Depósito a Fideicomiso 040049-7 - Banorte pago a ISSSTE -
3,000,000.00
2.60%
       Diferencia Octubre 2005
- 5,481.30
0.00%
       Gastos de Operación Varios
4,113,256.82
3.57%
  Total Egresos
115,228,410.86
99.99%
  Diferencia entre Ingresos y Egresos
8,262.28
0.01%