Aplicación de Subsidio 1er y 2da quincena Julio 2005    
       
  Entradas    
Recibo Subsidio Federal    
  455     Ordinario 41,846,554.00 45.99%
  Subtotal 41,846,554.00 45.99%
Recibo Subsidio Estatal    
  502, 506     Ordinario 6,400,000.00 7.03%
      Traspaso Fideicomiso 040049-7 - Banorte a ISSSTE - 2,849,872.60 3.13%
  126, 129     5% UAZ pago parcial de ejercicio 2005 a Fideicomiso ISSSTE 1,750,000.00 1.92%
  127, 130     Aportación Gob del Edo Zacatecas a Fideicomiso ISSSTE 1,250,000.00 1.37%
  128     Apoyo Estatal Clinica Acupuntura Julio 2005 40,000.00 0.04%
  Subtotal 12,289,872.60 13.51%
  Otros    
      Prestamos Cuentas Bancarias 3,670,900.00 4.03%
      Suma de Prestamos Banorte 33,150,000.00 36.43%
      Intereses Mesa de Dinero 28,283.93 0.03%
  Subtotal 36,849,183.93 40.50%
  Total 90,985,610.53 100.00%
       
  Salidas    
       
      Pensión alimenticia 2da qna de junio de 2005 232,838.14 0.26%
      Reintegro de Prestamo a la Sec de Finanzas Gob del Edo Zac 01/07/05 12,000,000.00 13.19%
      Reintegro a la cuenta 0822015948 215,000.00 0.24%
      Pago préstamo Banorte 04/07/05 13,150,000.00 14.45%
      Bono ACD mes de Julio - Tarjeta - 1,139,938.11 1.25%
      Bono ACD mes de Julio - Cheque - 98,213.93 0.11%
      Pensión alimenticia bono ACD mes de julio 9,447.38 0.01%
      Bono ACD mes de junio Contraloria y comisión 12,882.06 0.01%
      Prima Vacacional 2005 - Tarjeta - 13,739,569.59 15.10%
      Prima Vacacional 2005 - Cheque - 678,711.56 0.75%
      Bono Exclusividad SPAUAZ - Tarjeta - 324,334.50 0.36%
      Bono Exclusividad SPAUAZ - cheque - 103,845.00 0.11%
      Caja de Ahorro STUAZ 1er y 2da quincena mayo 2005 y retroactivo 2004 589,360.98 0.65%
      STUAZ- descuentos mutualistas 30/06/05 230,286.64 0.25%
      Aportación mutualista febrero y abril STUAZ 6,900.00 0.01%
      Cuota Sindical de junio STUAZ 56,196.31 0.06%
      Descuentos Mutualistas SPAUAZ 31/05/05 y 15/06/05, cuota sind junio y apoyo cart. 410,546.80 0.45%
      Cuota Sindical de junio SPAUAZ 97,933.32 0.11%
      Pensión alimenticia prima vacacional y comisión 128,079.65 0.14%
      Pensión alimenticia bono de exclusividad y comisión 1,345.50 0.00%
      ISSSTE 8% Qna 11/05 1,215,766.12 1.34%
      FOVISSSTE 30% créditos de la 1er qna de junio 2005 129,704.81 0.14%
      Seguro de Vida Colectivo - 3er pago 729,241.92 0.80%
      Nomina Complementaria Sueldos, Aguinaldo , Bono 2%, Dias Adicionales.PA 70,958.64 0.08%
      Pago prestamo Gob del Edo ( Finiquito ISSSTE ) 2,000,000.00 2.20%
      Nomina 1er quincena julio 2005 - Tarjeta - 13,900,196.01 15.28%
      Nomina 1er quincena julio 2005 - Cheque --- 648,038.33 0.71%
      Pensiones Alimenticias - 1er quincena julio 2005 - 267,283.44 0.29%
      S.H.C.P. 210,000.00 0.23%
      Nómina complementaria 1er qna de julio 2005 eventual 150,000.00 0.16%
      Pago a Gob del Estado ( Prestamo Finiquito ISSSTE ) 2,000,000.00 2.20%
      Nomina 2da quincena julio 2005 - Tarjeta - 16,126,207.61 17.72%
      Nomina 2da quincena julio 2005 - Cheque --- 797,261.62 0.88%
      Pensiones Alimenticias - 2da quincena julio 2005 - 231,373.53 0.25%
      Diferencia Junio 2005 - 7,762.61 -0.01%
     12.75% ISSSTE Quincena 12 y 13/2005 2,849,872.60 3.13%
     Depósito a Fideicomiso 040049-7 - Banorte pago a ISSSTE - 3,000,000.00 3.30%
     Gastos de Operación Varios 3,401,961.25 3.74%
  Total Egresos 90,945,532.74 99.96%
  Diferencia entre Ingresos y Egresos 40,077.79 0.04%