Aplicación de Subsidio 1er y 2da quincena Febrero 2005
   
 
 
Entradas
 
 
Recibo Subsidio Federal
 
 
  443, 444     Ordinario
41,931,080.76
23.28%
  Subtotal
41,931,080.76
23.28%
        
Recibo Subsidio Estatal
 
 
  491, 492     Ordinario
6,400,000.00
3.55%
      Traspaso Fideicomiso 040049-7 - Banorte a ISSSTE -
2,743,806.11
1.52%
  93, 101     5% UAZ pago parcial de ejercicio 2005 a Fideicomiso ISSSTE
1,750,000.00
0.97%
  94, 102     Aportación Gob del Edo Zacatecas a Fideicomiso ISSSTE
1,250,000.00
0.69%
  95,96     Apoyo Estatal Clinica Acupuntura Enero y Febrero 2005
80,000.00
0.04%
  99     Subsidio Estatal Extraordinario pago a ISSSTE - Convenio -
50,000,000.00
27.76%
  100     Pto a cuenta subsidio estatal 2005 - Pago a ISSSTE Convenio -
35,000,000.00
19.43%
  98     Prestamo a cuenta de prestamo Subsidio Federal 2005
30,000,000.00
16.65%
  97     Prestamo Gobierno del Estado de Zacatecas
5,000,000.00
2.78%
  103     Aport Estatal Fondo Ciencia y Tec
3,500,000.00
1.94%
  Subtotal
135,723,806.11
75.34%
  Otros
 
 
      Prestamos Cuentas Bancarias
58,210.29
0.03%
      Suma de Prestamos Banorte
2,300,000.00
1.28%
      Intereses Mesa de Dinero
75,704.18
0.04%
      Reintegros y/o ajustes
53,345.92
0.03%
  Subtotal
2,487,260.39
1.38%
  Total
180,142,147.26
100.00%
   
 
 
Salidas
 
 
   
 
 
      STUAZ Mutualista 15/12/04 - complemento -
146,279.48
0.08%
      Pension alimenticia dias adicionales docentes
48,132.03
0.03%
      Complemento de Aguinaldo 2004 STUAZ
576,337.35
0.32%
      Bono ACD STUAZ - Febrero 2005 - Cheque
1,206,698.81
0.67%
      Pensión Alimenticia Bono ACD STUAZ
8,794.75
0.00%
      Complemento Aguinaldo 2004 - Tarjeta - Docentes y Funcionarios
2,912,736.85
1.62%
      Complemento Aguinaldo 2004 - Cheque - Docentes y Funcionarios
70,276.53
0.04%
      Nomina Complementaria Dias Adicionales - Tarjeta - SPAUAZ
304,639.88
0.17%
      Pago Prestamo Banorte 080205
400,000.00
0.22%
      Complemento de Aguinaldo 2004 - Contraloria Interna -
49,893.58
0.03%
      Nómina complementaria 2da qna de enero 2005 - cheque -
295,471.56
0.16%
      Pago crédito en línea Banorte
900,000.00
0.50%
      Bono de Productividad - Abril a Junio 2004 -
19,500.00
0.01%
      Infonavit Sept 2004 a Diciembre 2004
300,288.24
0.17%
      STUAZ dias adicionales 2004 - tarjeta -
523,756.51
0.29%
      STUAZ dias económicos 50% restante - tarjeta -
1,222,653.27
0.68%
      Prima postjubilatoria
1,226,000.00
0.68%
      STUAZ dias adicionales 2004 - cheque -
11,760.78
0.01%
      STUAZ dias económicos 50% restante - cheque -
24,433.51
0.01%
      Nomina Complementaria 31avos dìas 2004
26,522.68
0.01%
      Servicio Médico Complementario SPAUAZ
85,463.22
0.05%
      Diferencia de Gratificación por Jubilación SPAUAZ
680,529.11
0.38%
      Indemnización por defunción SPAUAZ
1,388,175.90
0.77%
      Iguala Ahorro Sindical SPAUAZ OCT-DIC 2004 y ENERO 2005
734,298.84
0.41%
      Asignación Carteras SPAUAZ enero 2005
33,000.00
0.02%
      Iguala Cuota Sindical SPAUAZ enero 2005
93,954.53
0.05%
      STUAZ Caja de Ahorro - Ejercicio 2004 y enero 2005 -
810,478.57
0.45%
      STUAZ Ahorro - Ejercicio 2004 y enero 2005 -
334,888.34
0.19%
      STUAZ Cuota sindical - 1er y 2da quincenas Enero 2005 -
113,566.48
0.06%
      STUAZ Descuentos Mutualistas - Diciembre 2004 y Enero 2005 -
600,065.48
0.33%
      Reintegro a la Cuenta 1594-8 Banorte
275,646.44
0.15%
      SPAUAZ Descuentos Mutualistas - adeudo 2004 y enero 2005 -
1,444,633.06
0.80%
      Nomina 1er quincena Febrero 2005 - Tarjeta -
13,642,167.03
7.57%
      Liquidaciòn por retiro voluntario SPAUAZ -
332,503.75
0.18%
      Pago parcial ISSSTE segùn convenio de adeudo
85,000,000.00
47.18%
      Nomina 1er quincena febrero 2005 - Cheque -
749,245.30
0.42%
      Pensiones Alimenticias 1er quincena febrero 2005 y Complemento de aguinaldo
229,308.49
0.13%
      Bono ACD STUAZ eventual de enero -cheque-
93,730.00
0.05%
      Pago prestamo Banorte 15/02/05
1,000,000.00
0.56%
      Descuentos Mutualista STUAZ 1er quincena febrero 2005
177,530.68
0.10%
      Cuota e iguala Sindical STUAZ 1er quincena febrero 2005
106,584.64
0.06%
      SPAUAZ Complemento Descuentos Mutualistas - adeudo 2004 y enero 2005 -
33,254.20
0.02%
      Impuestos de enero 2005 -SHCP-
197,500.00
0.11%
      Pago a ISSSTE del 8%, SMP, Personal Convenio Quincena 02/2005
1,185,845.86
0.66%
      Reintegro cuenta 01594-8
50,000.00
0.03%
      Nóminas posjubilatorias septiembre 2004
50,000.00
0.03%
      FOVISSSTE- oct-nov-dic 2004 y enero 2005
785,170.97
0.44%
      Reintegro a Fideicomiso PROMEP
1,500,000.00
0.83%
      Complementaria Prima de Antigüedad Marzo 2004
45,633.75
0.03%
      Complementaria Dias Adicionales 2004
94,687.30
0.05%
      Complementaria Aguinaldo 2004
127,253.84
0.07%
      Complementaria 1er quincena de febrero del 2005
43,448.24
0.02%
      8%, Créditos y Personal Convenio Quincena 03/2005
1,159,176.76
0.64%
      Prima de Antigüedad Oct a Dic 2004
13,256,049.27
7.36%
      Carrera Docente Oct a Dic 2004
4,496,862.78
2.50%
      Pensiones Alimenticias diversas prestaciones
254,817.55
0.14%
      Nomina Complementaria Aguinaldo 2004
221,300.77
0.12%
      Nom Complementaria Carr Docente 2004
274,022.37
0.15%
      Bono de Productividad 2004
1,115,838.00
0.62%
      Nómina 2da qna de febrero 2005 - tarjeta -
15,826,203.27
8.79%
      Nómina 2da qna de febrero 2005 - cheque -
903,924.72
0.50%
      Pensión alimenticia 2da qna de febrero
219,583.26
0.12%
      Inversión Mesa de Dinero 28/02/05
10,100,000.00
5.61%
      12.75% ISSSTE Quincena 02 y 03/2005
2,743,806.11
1.52%
      Depósito a Fideicomiso 040049-7 - Banorte pago a ISSSTE -
3,000,000.00
1.67%
      Diferencia Enero 2005
-400,775.94
-0.22%
      Gastos de Operación Varios
4,626,908.13
2.57%
  Total Egresos
180,110,456.88
99.98%
        
  Diferencia entre Ingresos y Egresos
31,690.38
0.02%