Aplicación de Subsidio 1er y 2da quincena Enero 2005
    
 
 
Entradas
 
 
Recibo Subsidio Federal
 
 
438     Ordinario
19,200,705.12
25.93%
439     Ordinario
19,200,705.12
25.93%
  Total
38,401,410.24
51.87%
        
Recibo Subsidio Estatal
 
 
489, 490     Ordinario
6,650,000.00
8.98%
91     5% UAZ pago parcial de ejercicio 2005 a Fideicomiso ISSSTE
875,000.00
1.18%
92     Aportación Gob del Edo Zacatecas a Fideicomiso ISSSTE
625,000.00
0.84%
  Total
8,150,000.00
11.01%
Rbo Otros
 
 
      Prestamos Cuentas Bancarias
414,606.01
0.56%
      Suma de Traspasos de Multivalores
22,105,774.44
29.86%
      Suma de Prestamos Banorte
2,000,000.00
2.70%
      Traspaso Fideicomiso 040049-7 - Banorte a ISSSTE -
2,465,951.08
3.33%
82     Elaboración Plan Estatal de Desarrollo
500,000.00
0.68%
  Total
27,486,331.53
37.12%
  Total Entradas
74,037,741.77
100.00%
    
 
 
Salidas
 
 
   
 
 
      Nómina 1er qna de Enero 2005 -Cheque -
729,667.40
0.99%
      Pensión alimenticia 1er qna de Enero 2005
199,779.81
0.27%
      Pago Prestamo Banorte 14/01/05
2,000,000.00
2.70%
      Reintegro - G a C Plan Estatal de Desarrollo -
500,000.00
0.68%
      STUAZ Mutualista 30/11/04, Cuota Sindical 30/11/04 y 15/12/04, Mut Abono 15/12/04
400,000.00
0.54%
      Secretaria de Hacienda y Crédito Pùblico
198,700.00
0.27%
      Seguros Monterrey New Tork Life - Seguro de Vida Institucional Poliza BC 7597
729,241.92
0.98%
      Nómina complementaria 1er qna de enero 2005- Tarjeta -
704,466.19
0.95%
      Nómina complementaria 1er qna de enero 2005- Cheque -
82,354.03
0.11%
      Caja de Ahorro -STUAZ- Complemento de Descuentos 30/11/04
175,145.18
0.24%
      Descuentos mutualistas STUAZ- Aguinaldo 2004 CR 19781
195,823.71
0.26%
      Nómina complementaria de aguinaldo 2004- cheque -
264,489.43
0.36%
      Nómina complementaria 1er qna de enero 2005 y comisión- cheque -
15,844.86
0.02%
      Reintegro a Fideicomiso Construcciones - NAFINSA -
500,000.00
0.68%
      Bono ACD Personal Eventual STUAZ
53,766.00
0.07%
      Nomina Complementaria Tiempos Determinados Tarjeta
1,602,828.25
2.16%
      Nomina Complementaria Tiempos Determinados Cheque
231,132.36
0.31%
      Abono a la cuenta 1588-3 de gastos de operación
198,946.52
0.27%
      Depósito a Fideicomiso 040049-7 - Banorte pago a ISSSTE -
250,000.00
0.34%
      STUAZ- iguala de cuota sindical del mes de diciembre 2004
53,345.92
0.07%
      STUAZ - caja de ahorrro 1er qna de diciembre 2004
255,140.68
0.34%
      Pensión alimenticia 2da qna de enero 2005
222,696.28
0.30%
      Nomina 2da quincena enero 2005 - Tarjeta -
15,079,343.45
20.37%
      Nomina 2da quincena enero 2005 - Cheque -
1,307,948.47
1.77%
      Inversión Mesa de Dinero Banorte 28/01/05
3,900,000.00
5.27%
      Créditos Fovissste 30/09/04 y 15/10/04
200,618.52
0.27%
      Inversión Mesa de Dinero Banorte 27/01/05
18,200,000.00
24.58%
      Bono ACD Enero 2005 STUAZ - Tarjeta -
1,098,178.36
1.48%
      Bono ACD Enero 2005 STUAZ - cheque -
107,131.76
0.14%
      Pensiones Alimenticias Bonos ACD
8,794.75
0.01%
      Traspaso a Fideicomiso PROMEP - Abono a cuenta -
1,500,000.00
2.03%
      Nómina 1er qna de Enero 2005 -Tarjeta-
13364334.04
18.05%
      8% ISSSTE Quincena 23 y 24 2004
2,465,951.08
3.33%
      Nómina Docente días adicionales - Tarjeta -
3,496,648.23
4.72%
      Nómina Docente días adicionales - Cheque -
42,303.37
0.06%
      Depósito a Fideicomiso 040049-7 - Banorte pago a ISSSTE -
1,500,000.00
2.03%
      Diferencia Diciembre 2004
-542,924.49
-0.73%
      Gastos de Operación Varios
2,345,269.75
3.17%
  Total Egresos
73,636,965.83
99.46%
        
  Diferencia entre Ingresos y Egresos
400,775.95
0.54%