Aplicación de Subsidio 1er y 2da quincena Abril 2005
 
 
 
 
 
Entradas
 
 
Recibo
Subsidio Federal
 
 
448
    Ordinario
23,017,906.00
38.16%
 
Subtotal
23,017,906.00
38.16%
Recibo
Subsidio Estatal
 
 
  495, 496
    Ordinario
6,400,000.00
10.61%
 
    Traspaso Fideicomiso 040049-7 - Banorte a ISSSTE -
2,893,606.57
4.80%
110, 113
    5% UAZ pago parcial de ejercicio 2005 a Fideicomiso ISSSTE
1,750,000.00
2.90%
111, 114
    Aportación Gob del Edo Zacatecas a Fideicomiso ISSSTE
1,250,000.00
2.07%
112
    Apoyo Estatal Clinica Acupuntura Marzo 2005
40,000.00
0.07%
 
Subtotal
12,333,606.57
20.45%
 
Otros
 
 
 
    Prestamos Cuentas Bancarias
2,040,736.09
3.38%
 
    Suma de Prestamos Banorte
4,615,000.00
7.65%
 
    Intereses Mesa de Dinero
156,840.30
0.26%
 
    Reintegros, Depósitos y/o ajustes
337,601.94
0.56%
 
    Inversión Marzo 2005
17,820,000.00
29.54%
 
Subtotal
24,970,178.33
41.40%
 
Total
60,321,690.90
100.00%
 
 
 
 
 
Salidas
 
 
 
 
 
 
 
    Bono ACD STUAZ
1,365,582.98
2.26%
 
    Clàusula 49 CCT UAZ - STUAZ ( Anticipo a cuenta del 50% )
500,000.00
0.83%
 
    Apoyo STUAZ Festejos Día de la Madre
165,375.00
0.27%
 
    STUAZ descuentos mutualistas 2da qna de marzo de 2005
192,888.07
0.32%
 
    Pensión alimenticia nómina de retroactivo enero y febrero de 2005
34,860.15
0.06%
 
    FOVISSSTE.- Créditos de la 31/03/05 (Qna 06-05)
125,197.35
0.21%
 
    ISSSTE 8% .- Qna. 06/05
1,207,279.68
2.00%
 
    Abono a prestamo Gob del Estado pago Convenio ISSSTE
2,000,000.00
3.32%
 
    Nómina 1er qna de abril de 2005 - tarjeta -
14,203,687.99
23.55%
 
    Nómina 1er qna de abril de 2005 - cheque -
959,221.81
1.59%
 
    Secretaría de Finanzas - reintegro aportación 5% presidencia de Guadalupe
62,601.94
0.10%
 
    Pensión alimenticia 1er qna de abril de 2005
213,301.52
0.35%
 
    SHCP
198,000.00
0.33%
 
    Muitualista STUAZ Quincena 15 Abril 2005
195,299.51
0.32%
 
    Seguros Monterrey - 2do pago seguro colectivo - 18 Abr a 18 Jun 2005
729,241.92
1.21%
 
    Bono ACD -STUAZ- mes de marzo eventual
49,852.00
0.08%
 
    Pensión alimenticia prima de antigüedad enero y febrero de 2005
57,410.65
0.10%
 
    Reintegro al Fideicomiso de PROMEP
1,000,000.00
1.66%
 
    Nómina prima de antigüedad mes de febrero de 2005 - tarjeta -
4,953,344.73
8.21%
 
    Nómina prima de antigüedad mes de febrero de 2005 - cheque -
30,992.51
0.05%
 
    Prima de antigüedadde febrero *- tarjetay comisión-
244,709.03
0.41%
 
    Nómina complementaria 1er qna de abril 2005 y comisión
10,005.88
0.02%
 
    Nómina complementaria de aguinaldo 2004 y comisión
12,291.82
0.02%
 
    SPAUAZ - Prestaciones apoyo 10 de mayo 2005
50,000.00
0.08%
 
    Abono a Prestamo Gob del Estado pago Convenio ISSSTE
2,000,000.00
3.32%
 
    ISSSTE 8% Quincena 07/2005
1,226,988.92
2.03%
 
    Mutualista SPAUAZ 2da quincena marzo 2005
205,921.05
0.34%
 
    Mutualista SPAUAZ 1er quincena abril 2005
176,029.71
0.29%
 
    Nomina 2da quincena del mes de Abril 2005 - Tarjeta -
16,734,067.73
27.74%
 
    Comisiones Bancarias nomina Tarjeta
10,759.40
0.02%
 
    Nomina 2da quincena del mes de Abril 2005 - Cheque-
982,706.57
1.63%
 
    Comisiones Bancarias nomina Cheque
2,998.80
0.00%
 
    12.75% ISSSTE Quincena 06 y 07/2005
2,893,606.57
4.80%
 
    Depósito a Fideicomiso 040049-7 - Banorte pago a ISSSTE -
3,000,000.00
4.97%
 
    Diferencia Marzo 2005
-1,702.61
0.00%
 
    Gastos de Operación Varios
4,121,529.40
6.83%
 
Total Egresos
59,914,050.08
99.32%
 
Diferencia entre Ingresos y Egresos
407,640.82
0.68%